目次

為替予約依頼

(1)
概要

為替予約の締結依頼ができます。

(2)
入力項目詳細
No. 項目名 必須
任意		 入力形式 桁数 入力内容
－ レート情報
1 売りレート － － － 参考情報として、通貨ペアごとのマーケットレート（SPOT売／SPOT買）がリアルタイム表示されます。
2 買いレート － － －
－ 企業情報
3 （お客様番号） － － － 当行にて採番したお客様番号が表示されます。
4 企業名 － － － お客様から申請いただいた企業名が表示されます。
－ 依頼情報
5 通貨ペア 必須 － － 売買対象とする通貨ペアをプルダウンから選択してください。
6 売買 必須 － － （お客様から見た）「売り」または「買い」をプルダウンから選択してください。
7 取引金額（外貨額） 必須 半角数字 19 No.6「売買」の指定内容に応じて、売り金額、または買い金額（外貨額）を入力してください。外貨額は1万通貨以上を入力してください。
8 受渡方法 必須 － － 受渡方法をラジオボタンで選択してください。
①確定日渡し
②特定期間渡し
9 受渡（開始）日 必須 日付
（YYYYMMDD）		 10 受渡（開始）日は、翌営業日以降の日付を入力してください。
10 受渡終了日 必須
（条件あり）		 日付
（YYYYMMDD）		 10 受渡終了日を入力してください。
※No.8「受渡方法」に②（特定期間渡し）を選択した場合は必須です。
11 お客様整理番号 任意 半角英数記号 33 お客様整理番号を入力してください。
(3)
便利機能
No. 機能名 ステータス
1
注文内容をPDF形式ファイルで印刷できます。
2
締結確認票（コンファメーション・スリップ）をPDF形式ファイルで印刷できます。
(4)
メール通知

本操作が完了した際、以下の宛先にメールでお知らせします。

No. 通知宛先
依頼者 確認者 照会権限者
1 ○ － ○

リーブオーダー依頼

(1)
概要

リーブオーダー（指値）による為替予約の締結依頼ができます。

(2)
入力項目詳細
No. 項目名 必須
任意		 入力形式 桁数 入力内容
－ レート情報
1 売りレート － － － 参考情報として、通貨ペアごとのマーケットレート（SPOT売／SPOT買）がリアルタイム表示されます。
2 買いレート － － －
－ 企業情報
3 （お客様番号） － － － 当行にて採番したお客様番号が表示されます。
4 企業名 － － － お客様から申請いただいた企業名が表示されます。
－ 依頼情報
5 通貨ペア 必須 － － 売買対象とする通貨ペアをプルダウンから選択してください。
6 売買 必須 － － （お客様から見た）「売り」または「買い」をプルダウンから選択してください。
7 取引金額（外貨額） 必須 半角数字 19 No.6「売買」の指定内容に応じて、売り金額、または買い金額（外貨額）を入力してください。外貨額は10万通貨以上を入力してください。
8 指値 必須 半角数字 10 お客様が締結を希望する出来上がりでのレートを入力してください。
9 受渡方法 必須 － － 受渡方法をラジオボタンで選択してください。
①確定日渡し
②特定期間渡し
10 受渡（開始）日 必須 日付
（YYYYMMDD）		 10 受渡（開始）日は、No.12で指定する預かり期限日より後の日付を入力してください。
11 受渡終了日 必須
（条件あり）		 日付
（YYYYMMDD）		 10 受渡終了日を入力してください。
※No.9「受渡方法」に②（特定期間渡し）を選択した場合は必須です。
－ 預かり期限
12 日付 必須 日付
（YYYYMMDD）		 10 預かり期限（日付）を入力してください。
※預かり期限は最長5営業日後で、受渡日前日までを設定いただけます。
13 時刻 必須 － － 預かり期限（時刻）はプルダウンから9：00または15：00を選択してください。
14 お客様整理番号 任意 半角英数記号 33 お客様整理番号を入力してください。
(3)
便利機能
No. 機能名 ステータス
1
注文内容をPDF形式ファイルで印刷できます。
(4)
メール通知

本操作が完了した際、以下の宛先にメールでお知らせします。

No. 通知宛先
依頼者 確認者 照会権限者
1 ○ － ○

依頼状況照会

(1)
概要

リーブオーダーの注文内容や成立状況を照会することができます。
ご依頼内容や取引状況を確認することができます。
受渡日、または受渡終了日が1年前までの取引が照会可能で、最大1,000件までの取引が一覧に表示されます。
なお、照会の権限を保有する場合は、ご自身以外の取引も照会することができます。

(2)
照会対象取引

以下のステータスの取引が照会可能です

No. ステータス 説明
1依頼中お客様がリーブオーダーの依頼を行った状態
2受付済みお客様からのリーブオーダー依頼を、当行が受け付けた（お預かりした）状態
3締結済みお客様からお預かりしたリーブオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態
4期限切れお客様からお預かりしたリーブオーダーが不成立のまま預り期限切れとなった状態
5返却済みお取扱不可となり、当行からお客様に取引の返却（差戻し）を行った状態
(3)
便利機能
No. ボタン名 説明
1
検索結果の一覧をPDF形式ファイルで最大1000件を同時に印刷できます。

取引確認

(1)
概要

締結済為替予約取引を確認（コンファーム）することができます。
対象の取引には、リーブオーダーの成立により締結された為替予約取引も含みます。

(2)
対象取引

以下のステータスの取引が確認（コンファーム）可能です。

No. ステータス 説明
1処理済み締結済の為替予約取引について、当行が予約番号を登録した状態
(3)
便利機能
No. ボタン名 説明
1
最大50件（確認取引一覧の1ページあたり最大表示件数）の取引を確認（コンファーム）することが可能です。
2
注文内容をPDF形式ファイルで印刷できます。
3
締結確認票（コンファメーション・スリップ）をPDF形式ファイルで印刷できます。
4
検索結果の一覧の並び順を再表示できます。
並び順を変更し再表示された場合、再表示後の順序で印刷されます。
(4)
メール通知

本操作が完了した際、以下の宛先にメールでお知らせします。

No. 確認 通知宛先
依頼者 確認者 照会権限者
1 確認 ○ ○ ○
2 一括確認 ○ ○ ○

取引照会

(1)
概要

為替予約取引の注文内容や処理状況を照会することができます。
対象の取引には、リーブオーダーの成立により締結された為替予約取引も含みます。

(2)
照会対象取引

以下のステータスの取引が照会可能です。

No. ステータス 説明
1締結依頼中お客様が為替予約の締結依頼を行った状態
2締結済みお客様からの為替予約締結依頼が締結された状態
3お客様からお預かりしたリーブオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態
4処理済み締結済の為替予約取引について、当行が予約番号を登録した状態
5確認済み締結済（および予約番号登録済）の為替予約取引について、お客様が締結確認（コンファーム）を行った状態
6返却済みお取扱不可となり、当行からお客様に取引の返却（差戻し）を行った状態
7取止めお客様が為替予約の取引を中止した状態、またはレート提示後に時間切れとなった状態
(3)
便利機能
No. ボタン名 説明
1
選択した取引の注文内容をPDF形式ファイルで印刷できます。
2
選択した取引の注文内容をCSV形式ファイルで取得できます。
3
検索結果の一覧をPDF形式ファイルで印刷できます。
4
注文内容をPDF形式ファイルで印刷できます。
5
締結確認票（コンファメーション・スリップ）をPDF形式ファイルで印刷できます。
6
検索結果の一覧の並び順を再表示できます。
並び順を変更し再表示された場合、再表示後の順序で印刷されます。

為替予約残高明細照会

(1)
概要

為替予約の残高明細を照会することができます。
選択した明細の履行情報を照会することもできます。
受渡日（特定期間渡し取引の場合は、受渡終了日）が1年前までの残高明細が照会可能で、最大1,000件まで表示されます。

(2)
便利機能（残高明細照会）
No. ボタン名 機能説明
1
検索結果の一覧をPDF形式ファイルで印刷できます。
2
検索結果の一覧をCSV形式ファイルで取得できます。
3
検索結果の一覧の並び順を再表示できます。
並び順を変更し再表示された場合、再表示後の順序で印刷されます。
(3)
便利機能（履行明細照会）
No. ボタン名 機能説明
1
為替予約履行明細をPDF形式ファイルで印刷できます。
2
為替予約履行明細をCSV形式ファイルで取得できます。

為替予約締結明細照会

(1)
概要

為替予約の締結明細を照会することができます。
選択した明細の履行情報を照会することもできます。
受渡日（特定期間渡し取引の場合は、受渡終了日）が1年前までの締結明細が照会可能で、最大1,000件まで表示されます。

(2)
便利機能（締結明細照会）
No. ボタン名 機能説明
1
検索結果の一覧をPDF形式ファイルで印刷できます。
2
検索結果の一覧をCSV形式ファイルで取得できます。
5
検索結果の一覧の並び順を再表示できます。
並び順を変更し再表示された場合、再表示後の順序で印刷されます。
(3)
便利機能（履行明細照会）
No. ボタン名 機能説明
1
為替予約履行明細をPDF形式ファイルで印刷できます。
2
為替予約履行明細をCSV形式ファイルで取得できます。

為替予約時価評価明細照会

(1)
概要

為替予約の時価評価額明細を照会することができます。
基準月が1年前までの時価評価明細が照会可能で、最大1,000件まで表示されます。

(2)
便利機能
No. ボタン名 機能説明
1
検索結果の一覧をPDF形式ファイルで印刷できます。
2
入出金明細をCSV形式ファイルで取得できます。
3
検索結果の一覧の並び順を再表示できます。
並び順を変更し再表示された場合、再表示後の順序で印刷されます。