オンラインマニュアル

伝送での操作

口座振替・代金回収

請求データの新規作成

金額ファイルの取込

　コード情報と金額を記述したCSV形式（項目がカンマで区切られたテキストデータ）の金額ファイルをアップロードすることで、明細の作成ができます。

1.
［伝送］メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、［口座振替］または［代金回収］ボタンをクリックしてください。
[BSSK001]業務選択
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
［請求データの新規作成］ボタンをクリックしてください。
[BKZF001]口座振替 作業内容選択
3.
「入金先情報入力」画面が表示されます。
入金口座を選択のうえ、口座振替の場合は引落指定日を入力し、代金回収の場合は引落指定日を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF002]口座振替 入金先情報入力

　［カレンダー］ボタンをクリックすると、引落指定日を設定することができます。

　取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。
　取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

4.
「請求先口座指定方法選択」画面が表示されます。
［金額ファイルの取込］ボタンをクリックしてください。
[BKZF003]口座振替 請求先口座指定方法選択
5.
「金額ファイル選択」画面が表示されます。
ファイル名を入力のうえ、ファイル形式、登録方法を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF006]口座振替 金額ファイル選択

　［ファイルを選択］ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログからファイル名を設定することができます。ファイル名には、「.exe」ファイル等の実行可能ファイル形式のファイルを指定しないでください。

　「全明細を削除し追加」を選択すると、全ての請求金額情報を入れ替えることができます。
　「追加のみ」を選択すると、未入力の請求金額情報を追加することができます。

6.
「金額ファイル内容確認」画面が表示されます。
内容をご確認後、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF007]口座振替 金額ファイル内容確認
7.
「引落金額入力」画面が表示されます。
引落金額を入力のうえ、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF009]口座振替 支払金額入力

　請求先一覧から明細の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。
　また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

　［引落金額クリア］ボタンをクリックすると、入力した引落金額がクリアされます。

　［請求先の追加］ボタンをクリックすると、請求先を追加することができます。

　［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

8.
「内容確認[画面入力]」画面が表示されます。
内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。
[BKZF010]口座振替 内容確認［画面入力］

　コメントの入力は省略することができます。

　確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。
　データの引戻方法については「「承認待ち」からの引戻し」をご参照ください。

　承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて請求データの承認を行うことができます。

　［取引・入金先情報の修正］ボタンをクリックすると、入金先情報を修正することができます。

　［取引情報・明細の修正］ボタンをクリックすると、「引落金額入力」画面が表示されます。請求先一覧の［修正］ボタンをクリックすると明細を修正することができます。
　また、［削除］ボタンをクリックすると、請求データから該当の明細を削除することができます。

　［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

　［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

9.
「確定結果[画面入力]」画面が表示されます。
ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

　ご依頼の内容は、口座振替または代金回収「作業内容選択」画面の［請求データの取引状況照会］ボタンから確認することができます。

　確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

　［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。